外資果然爆買 。
據(jù)摩根士丹利最新發(fā)布的報告 ，今年9月份 ，凈流入中國股市的外資反彈至46億美元（約合人民幣327億元），創(chuàng)下自2024年11月以來單月最高 。截至9月30日 ，年內(nèi)外資被動型基金累計流入180億美元（約合人民幣1280億元）。其中 ，主動經(jīng)理增持最多的是半導(dǎo)體等板塊 。
回到市場層面，港股半導(dǎo)體板塊近期持續(xù)走強(qiáng) ，10月首個交易日 ，中芯國際暴漲超12% 。今日港股開盤后，中芯國際、華虹半導(dǎo)體股價逆勢走強(qiáng)，盤中均創(chuàng)出歷史新高。有券商機(jī)構(gòu)指出 ，下半年通常是國產(chǎn)科技行業(yè)的技術(shù)發(fā)布 、新品迭代的密集周期 ，半導(dǎo)體 、AI應(yīng)用、AI算力等方向確定性持續(xù)增強(qiáng) 。
外資爆買
10月3日消息，摩根士丹利稱 ，今年9月份 ，凈流入中國股市的外資反彈至46億美元，創(chuàng)下自2024年11月以來單月最高 ，主要得益于被動型基金52億美元的流入 ，主動型基金則小幅流出6億美元 。
摩根士丹利分析師Chloe Liu等人在報告中表示，繼7月中旬以來美國基金大舉流入中國股市之后 ，9月歐盟被動型基金也開始追趕。截至9月30日 ，年內(nèi)外資被動型基金累計流入180億美元，已超去年70億美元的水平。
種種跡象表明 ，外資正在重估中國資產(chǎn) 。據(jù)摩根士丹利此前在美國進(jìn)行的調(diào)研顯示 ，超過90%的參與投資者計劃增加對中國市場的投資敞口，這一比例為2021年以來的新高 。
另據(jù)匯豐環(huán)球投資研究最新發(fā)布的“新興市場投資意向調(diào)查”，在眾多新興市場中 ，中國股市成為全球機(jī)構(gòu)投資者的首選。調(diào)查顯示 ，有超過一半的受訪者看好A股市場前景，遠(yuǎn)高于今年6月調(diào)查時約1/3的比例 ，這反映出市場對中國經(jīng)濟(jì)的信心 。
高盛策略師稱 ，在宏觀利好 、倉位趨勢和有利的季節(jié)性因素推動下，新興市場股票和貨幣年底前將上漲 。高盛將MSCI新興市場指數(shù)12個月目標(biāo)位從1370點(diǎn)上調(diào)至1480點(diǎn) ，意味著有約10%的上漲空間。同時 ，高盛明確表示，在人工智能 、科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展及政策改革的驅(qū)動下 ，將對中國資產(chǎn)維持超配立場 。
瑞銀財富管理投資總監(jiān)辦公室（CIO）發(fā)表機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)稱 ，在中國，流動性充裕和科技創(chuàng)新加速使得投資者情緒高漲 。股市漲勢尚未達(dá)到巔峰 ，隨著家庭大量額外儲蓄（占GDP的5%）逐漸流入市場 ，機(jī)器人等創(chuàng)新板塊的估值或迎來進(jìn)一步重估。
大舉增持半導(dǎo)體板塊
據(jù)摩根士丹利的最新報告，今年9月份，主動經(jīng)理增持最多的是半導(dǎo)體、資本貨物板塊 ，減持最多的是保險 、耐用消費(fèi)品與服裝 。其中 ，外資對阿里巴巴 、寧德時代和京東的增持幅度最大；而對騰訊控股、中國平安和泡泡瑪特的持倉減幅最大 。
回到市場層面，近期港股半導(dǎo)體板塊持續(xù)走強(qiáng) ，10月首個交易日（10月2日） ，港股半導(dǎo)體板塊全線爆發(fā)，中芯國際大漲超12% ，華虹半導(dǎo)體大漲超7%。
今日（10月3日）開盤后 ，港股主要指數(shù)全線調(diào)整，恒生科技指數(shù)跌超1% ，中芯國際、華虹半導(dǎo)體股價逆勢走強(qiáng) ，盤中均創(chuàng)出歷史新高，截至收盤 ，漲幅分別為1.39% 、2.1% ，年內(nèi)漲幅分別擴(kuò)大至185.8% 、304.2% 。
消息面上，近日，DeepSeek和智譜先后宣布推出新一代大模型 ，并宣布適配國內(nèi)芯片 。9月29日 ，DeepSeek-V3.2-Exp大模型發(fā)布，華為昇騰、寒武紀(jì) 、海光信息等多家芯片廠商即宣布完成適配。
與此同時 ，存儲芯片掀起的漲價潮 ，也對半導(dǎo)體板塊行情帶來驅(qū)動。在今年第一季度庫存調(diào)整后，存儲行業(yè)已步入回暖通道 ，而上游大廠的產(chǎn)能遷移 ，進(jìn)一步引發(fā)了新一輪的漲價行情 。
華鑫證券表示，AI芯片大時代已經(jīng)來臨 ，國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈從上游先進(jìn)制程到先進(jìn)封裝 ，到下游字節(jié)阿里騰訊的模型加速迭代升級已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈打通，看好國產(chǎn)AI算力設(shè)施的加速突破 。
中信證券研報稱 ，市場風(fēng)格維持高位震蕩 ，仍圍繞科技主線，風(fēng)格偏向半導(dǎo)體板塊展開交易。從催化因素和時序上看，下半年通常是國產(chǎn)科技行業(yè)的技術(shù)發(fā)布 、新品迭代的密集周期 ，半導(dǎo)體、AI應(yīng)用 、AI算力等方向確定性持續(xù)增強(qiáng) 。
受益于AI浪潮來襲 ，半導(dǎo)體行業(yè)業(yè)績也在加速釋放 。中原證券研究所指出，在上半年 ，半導(dǎo)體行業(yè)（中信）實(shí)現(xiàn)營收達(dá)3530.27億元 ，同比增長13.34%；歸母凈利潤達(dá)247.15億元，同比增長27.16%。
展望A股10月行情 ，銀河證券認(rèn)為 ，10月的機(jī)遇可能更多集中在科技成長領(lǐng)域，而港股則受益于獨(dú)特的市場結(jié)構(gòu)和外部流動性預(yù)期 。
銀河證券指出 ，10月是關(guān)鍵的政策布局窗口期 ，黨的二十屆四中全會聚焦“十五五 ”規(guī)劃 。隨著會議時點(diǎn)臨近，資本市場預(yù)期穩(wěn)中有升。與此同時 ，市場押注美聯(lián)儲10月將再次降息 ，若兌現(xiàn)，港股市場將直接受益 。
（文章來源：券商中國）
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