重倉電子 、醫藥生物 、計算機等行業，百億私募二季度重倉股調倉動向曝光。
數據顯示 ，二季度末共有31家百億私募旗下產品現身175家A股上市公司前十大流通股東名單中 ，新進上市公司32家，增持上市公司29家，另有23家上市公司二季度遭遇減持 。
其中 ，百億私募二季度重倉股持倉市值最高的是高毅資產 ，旗下產品二季度現身18家A股上市公司前十大流通股東名單中，合計持股市值260.54億元；而重倉股數量最多的百億私募是玄元投資 ，共重倉27只個股 ，合計持股市值71.65億元 。
從行業分布來看，百億私募二季度重倉股主要集中在電子、醫藥生物、計算機 、機械設備和基礎化工等五大行業。展望后市 ，機構仍看好新興成長領域且具備業績持續性的板塊機會。
百億私募二季度新進重倉股32只
據私募排排網數據統計 ，截至8月31日，二季度末共有31家百億私募旗下產品現身175家A股上市公司前十大流通股東名單中 ，合計持股市值達到658.29億元 。
從持倉動向來看 ，二季度百億私募新進上市公司32家，增持上市公司29家 ，對91家上市公司的持股數量不變 ，另有23家上市公司二季度遭遇百億私募減持 。
從百億私募二季度重倉股的行業分布來看，主要集中在電子 、醫藥生物、計算機 、機械設備和基礎化工等五大行業，重倉股數量依次為28家 、20家、17家 、15家和15家。
持倉變動方面 ，電子 、煤炭、醫藥生物 、非銀金融板塊整體持股數量較上期明顯減少 ，新進持股個股則主要集中在機械設備 、電子、醫藥生物板塊，環保 、有色金屬板塊整體持股數量明顯增加 。
從各家機構重倉股動向看 ，高毅資產二季度重倉股合計持股市值最高 ，達到260.54億元，該機構旗下產品共現身18家上市公司前十大流通股東名單中 。
具體來看 ，高毅資產二季度新進重倉股包括太極集團（600129.SH） 、新城控股（601155.SH）和潮宏基（002345.SZ） ，持股市值分別為4.26億元、1.30億元和0.87億元，同時還增持了云鋁股份（000807.SZ）、龍佰集團（002601.SZ） 、紫金礦業（601899.SH）等6家上市公司 ，而海康威視（002415.SZ） 、京東方A（000725.SZ）、TCL科技（000100.SZ）等8家公司遭其減持。
二季度重倉個股數量最多的則是玄元投資 ，該機構旗下產品共現身27家上市公司十大流通股東名單，合計持倉市值71.65億元 ，其中有21只重倉股本期持股數量保持不變 。
此外 ，玄元投資二季度主要增持了史丹利（002588.SZ） 、道通科技（688208.SH）等4家上市公司，康眾醫療（688607.SH） 、瑞達期貨（002961.SZ）則遭到玄元投資減持 。
此外，國豐興華(北京)私募在二季度新進持股中國石油（601857.SH）、中國神華（601088.SH）2家公司 ，持股市值分別為18.57億元 、21.16億元。
未來聚焦哪些投資機會？
據多家百億私募機構分析 ，今年上半年A股市場機會呈現“啞鈴型 ”特征 。指數方面，中小市值指數表現較好 ，紅利指數和成長指數相對表現一般 。資產類別方面 ，除銀行股外，價值紅利類資產整體表現并不突出 ，新興成長類資產則呈現快速輪動特征。
整體來看 ，二季度中小市值公司也是百億私募機構布局重點 。數據顯示，截至9月4日收盤 ，上述百億私募重倉的175只個股中 ，接近七成個股總市值均在百億以下 。
具體來看，截至最新收盤日 ，百億私募二季度重倉股中市值超過千億的上市公司共有10家 ，超過百億的共有62家，其余103家上市公司總市值均在百億以下。
展望后市，私募機構未來又將聚焦哪些投資機會？在高毅資產合伙人 、資深基金經理韓海峰看來 ，未來可以聚焦三類投資機會 ，盈利底部修復的機會、低利率環境下的紅利策略以及新產品與新技術的增長型機會。
韓海峰表示，未來隨著“反內卷 ”政策推動供給結構的改善 ，疊加需求端可能的回升 ，期待部分優秀企業的盈利出現回升 。而在低利率環境下，全社會都在降低預期回報率 ，險資等機構也開始在權益市場中積極尋找穩健型的投資機會 ，紅利策略可能依然是未來投資非常重要的策略 。此外，上半年市場已出現以AI人工智能賦能 、新消費場景為代表的結構性亮點 ，未來依然存在較多的增長機會。
近段時間以來 ，A股在科技板塊帶動下出現持續上漲行情 。淡水泉最新月度觀點認為，新一輪敘事激發了市場對AI資產的重估 ，帶動全球資金涌入相關板塊 ，但投資新興行業需要保持對技術演進和產業敘事的緊密跟蹤，而敘事本身，很多時候也是行情演繹的關鍵因素 。
從淡水泉8月組合操作來看 ，該機構獲利兌現了部分交易擁擠度較高的電子板塊 ，基于貨幣寬松與美元下行趨勢，增配了有色等板塊估值合理且具備盈利潛力的標的 ，同時逐步增配了當前估值仍然具備較好安全邊際 、未來業績也有望持續超預期的部分醫藥類資產。
淡水泉表示 ，在當前風險偏好提升、成長板塊估值空間打開的市場環境下，該機構重點關注新興成長領域具備業績持續性的優質公司 ，包括AI科技 、新消費 、創新藥等細分行業龍頭 。還有周期領域中競爭力突出、受宏觀環境影響小、受益于反內卷政策催化的頭部企業 ，以及低估值龍頭在市場回暖過程中的重估機會 。此外，在全球美元走弱背景下 ，有望受益的周期類資產也是其關注的機會方向。
（文章來源：第一財經）
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