美股“AI交易”遭遇黑天鵝。
隔夜美股市場，三大指數集體下挫，納指盤中一度大跌超2% ，“AI交易 ”全線重挫 ，博通暴跌超11%，甲骨文大跌超4% 。有報道稱 ，由于勞動力和材料短缺 ，甲骨文將推遲與OpenAI相關的數據中心建設，加劇了市場對“AI泡沫 ”的擔憂情緒 。隨后 ，甲骨文緊急否認了這一報道。
另外 ，受多位美聯儲官員的“鷹派”講話影響，資金加速從高估值的科技股流出 。其中 ，美國堪薩斯聯儲主席施密德表示 ，美國通脹仍過高，經濟呈現增長勢頭 ，希望保持貨幣政策適度限制性 。
全線重挫
美東時間12月12日 ，美股科技股全線重挫，三大指數集體收跌，道指跌0.51% ，納指大跌1.69% ，標普500指數大跌1.07%。
美股大型科技股普跌，博通暴跌超11% ，臺積電ADR、甲骨文大跌超4% ，英偉達大跌超3%，亞馬遜 、Meta 、微軟、谷歌均跌超1% 。
美股芯片板塊亦全線大跌 ，費城半導體指數暴跌超5% ，美光科技大跌超6%，邁威爾科技大跌超5% ，AMD 、英特爾 、應用材料均大跌超4% ，阿斯麥ADR大跌超3% 。其他此前受益于AI概念的公司也遭遇猛烈拋售，閃迪暴跌近15% ，CoreWeave跌10% ，Oklo跌15%。
消息面上，美股周五盤中，彭博社援引知情人士消息報道 ，甲骨文公司已將部分為大模型開發商OpenAI建設的數據中心完工節點從2027年推遲至2028年 ，而工期延后主要受勞動力及建材短缺拖累 。
受該消息影響，甲骨文盤中大幅跳水 ，跌幅一度擴大至逾6% 。
針對上述報道 ，甲骨文發言人Michael Egbert在一份電子郵件聲明中表示：“在協議簽署后，我們與OpenAI密切協調確定了選址及交付時間表 ，并達成一致意見。履行合同承諾所需的任何站點都沒有延誤 ，所有里程碑都在正軌上 。 ”他補充稱：“我們仍然與OpenAI保持完全一致，并對我們履行合同承諾和未來擴張計劃的能力充滿信心 。 ”
另外 ，博通公布的AI市場銷售前景未能滿足投資者的高期望值 ，并預計2026財年第一財季毛利潤率將因AI產品而下降，引發了投資者對“AI泡沫”的擔憂情緒。
Ameriprise首席市場策略師Anthony Saglimbene指出 ，由于標普500和道瓊斯指數周四剛剛創下收盤新高 ，且投資者正展望下周一系列重要的就業和通脹數據，市場本就存在調整壓力。在過去幾周表現穩健之后出現拋售并不意外，AI主線出現裂縫 ，資金立刻轉向消費必需品等防御板塊 。
美聯儲官員密集發聲
與此同時 ，多位美聯儲官員在最新講話中釋放的“鷹派 ”信號，推動美債收益率走高 ，投資者紛紛從科技板塊撤離 。
美東時間12月12日 ，美國堪薩斯聯儲主席施密德表示，勞動力市場正在降溫 ，但仍基本保持平衡；通脹仍過高 ，經濟呈現增長勢頭，希望保持貨幣政策適度限制性。
芝加哥聯儲主席古爾斯比表示 ，他之所以在本周投下反對票 ，是因為他希望等待更多經濟數據，以確定關稅政策對通脹的影響是否只是暫時的 。就2026年降息幅度預期而言 ，降息次數將多于中值預測 。
古爾斯比強調 ，央行在制定利率政策時不應考慮政府融資成本，并稱這是美聯儲獨立性至關重要的原因。
美國克利夫蘭聯儲主席哈瑪克表示，美聯儲在獲得新數據后將擁有更好的可見度 ?！拔覂A向于采取略微更具限制性的政策立場 。 ”
據CME“美聯儲觀察” ，美聯儲明年1月降息25個基點的概率為24.4% ，維持利率不變的概率為75.6%。到明年3月累計降息25個基點的概率為41.9%，維持利率不變的概率為49.8% ，累計降息50個基點的概率為8.3% 。
下周即將公布的11月非農就業報告和通脹報告將成為影響美聯儲1月政策會議決策的關鍵因素 。根據日程安排 ，美聯儲下次議息會議時間為2026年1月27日—28日。
摩根大通預計，美聯儲明年將僅降息一次 ，降息時間在明年1月；瑞銀全球財富管理也預計 ，美聯儲明年僅降息一次，時間在第一季度 。
高盛、富國銀行和巴克萊的策略師們均認為 ，美聯儲明年將降息兩次 ，3月和6月是可能降息的月份 。
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