今年以來，具備折價(jià)優(yōu)勢(shì)的定增項(xiàng)目再度受到公募青睞。
相較去年同期 ，今年前三季度 ，參與定增項(xiàng)目的公募陣容明顯擴(kuò)充，知名基金經(jīng)理們也頻繁露臉定增項(xiàng)目。除了葛蘭、朱少醒等主動(dòng)權(quán)益基金經(jīng)理 ，易方達(dá)旗下張清華等多名固收名將也在積極參與上市公司定增 。在行業(yè)選擇上 ，這些股債名將們更聚焦半導(dǎo)體、創(chuàng)新藥 、高端制造等賽道 。
除了熱門主線，多位公募頂流還在細(xì)分領(lǐng)域挖掘機(jī)會(huì)。朱少醒參與了農(nóng)產(chǎn)品定增 ，閆思倩獲配了人形機(jī)器人概念股步科股份的定增股份 。
值得一提的是 ，公募年內(nèi)參與定增浮盈顯著 。諾德基金 、財(cái)通基金2家定增大戶，年內(nèi)參與定增項(xiàng)目均超60個(gè) ，其中浮虧項(xiàng)目?jī)H各2個(gè) ，且2家公募浮盈超100%的項(xiàng)目均有7個(gè)。截至目前，年內(nèi)參與定增項(xiàng)目的30家公募中 ，包括華夏基金在內(nèi)的23家公募參與的定增項(xiàng)目全部實(shí)現(xiàn)浮盈 。
前三季度30家公募參與定增
據(jù)Choice數(shù)據(jù) ，以增發(fā)上市日統(tǒng)計(jì)，今年前三季度參與上市公司定增的公募共計(jì)30家，認(rèn)購總額為247.95億元；去年同期 ，參與定增的公募共21家 ，認(rèn)購總額為223.17億元 。
較去年同期，今年以來參與定增的公募多了9家 ，公募參與定增的總投入縮減約24.78億元。
今年以來 ，諾德基金、財(cái)通基金分別參與了65個(gè) 、61個(gè)定增項(xiàng)目，認(rèn)購總額分別為82.46億元 、78.19億元；去年同期 ，諾德基金、財(cái)通基金分別參與了74個(gè) 、69個(gè)定增項(xiàng)目 ，認(rèn)購總額分別為98.42億元 、73.76億元 。
再看細(xì)分排名，從參與定增次數(shù)看 ，華夏基金排在諾德基金、財(cái)通基金之后 ，年內(nèi)已參與11家上市公司的定增項(xiàng)目，其余公募年內(nèi)參與定增項(xiàng)目均不足10個(gè) 。排在華夏基金之后 ，易米基金 、易方達(dá) 、興證全球基金、東海基金 、大成基金 、國泰基金年內(nèi)參與定增項(xiàng)目的數(shù)量依次位居公募前十名。
從認(rèn)購總額來看 ，易方達(dá)排在諾德基金、財(cái)通基金之后，年內(nèi)參與定增的認(rèn)購總額為25.27億元，其余公募年內(nèi)參與定增認(rèn)購總額均不足10億元 。排在易方達(dá)之后 ，大成基金、中歐基金 、易米基金 、富國基金、景順長(zhǎng)城 、工銀瑞信年內(nèi)參與定增的認(rèn)購總額依次位居前十名 。
相較于去年同期 ，今年參與定增的公募名單中出現(xiàn)了一些新面孔，包括易米基金 、景順長(zhǎng)城、工銀瑞信 、平安基金 、朱雀基金、招商基金 、諾安基金 、建信基金、交銀施羅德 、華商基金 、華寶基金、東方阿爾法、永贏基金共計(jì)13家公募 ，成為今年定增市場(chǎng)的重要參與力量。
從當(dāng)前布局來看 ，多數(shù)中小公募仍以謹(jǐn)慎試水為主，參與規(guī)模較小 、項(xiàng)目數(shù)較少。
公募參與定增浮盈顯著
截至9月30日收盤 ，諾德基金年內(nèi)參與的65個(gè)定增項(xiàng)目中 ，已實(shí)現(xiàn)浮盈的定增項(xiàng)目有63個(gè)，浮虧項(xiàng)目?jī)H有2個(gè) 。
截至目前 ，諾德基金目前實(shí)現(xiàn)超100%浮盈水平的定增項(xiàng)目已有7個(gè) 。這其中 ，因獲配晶華新材 、橫河精密，諾德基金已分別浮盈299.58%、259.63%。另外 ，僅愛博醫(yī)療 、佳禾食品的定增股份暫錄得浮虧 ，虧幅分別為5.57% 、10.5% 。
以申萬行業(yè)來看，諾德基金參與的定增項(xiàng)目中，半導(dǎo)體板塊個(gè)股數(shù)量居首 ，共涉及6只 ，即芯原股份、盛美上海 、佰維存儲(chǔ) 、思瑞浦、清溢光電 、富樂德，獲配股份已分別浮盈151.79% 、73.80%、64.82% 、37.79% 、32.76%、19.93%；另外 ，諾德基金參與化學(xué)制品、電池 、自動(dòng)化設(shè)備 、化學(xué)制藥等板塊個(gè)股的定增項(xiàng)目也比較多 。
今年以來 ，財(cái)通基金參與61個(gè)定增項(xiàng)目中，浮盈浮虧格局與諾德基金高度相似。同樣僅愛博醫(yī)療、佳禾食品浮虧 ，其余59個(gè)定增項(xiàng)目均已實(shí)現(xiàn)浮盈 ，且浮盈已超100%的7個(gè)定增項(xiàng)目，與諾德基金的上述高浮盈項(xiàng)目完全重合 。行業(yè)布局上 ，財(cái)通基金參與的定增項(xiàng)目中 ，涉及的半導(dǎo)體個(gè)股最多，也有6只 。同時(shí) ，財(cái)通基金參與化學(xué)制品 、電池 、汽車零部件、自動(dòng)化設(shè)備等板塊個(gè)股的定增項(xiàng)目也比較多。
與此同時(shí) ，華夏基金年內(nèi)參與的11個(gè)定增項(xiàng)目，全部實(shí)現(xiàn)浮盈 。其中，浮盈水平居前的是北方銅業(yè) 、樂山電力定增股份 ，華夏基金已分別浮盈120.71% 、115.57% 。從行業(yè)偏好來看 ，華夏基金的定增布局并無明顯傾斜，覆蓋領(lǐng)域較為分散 ，在半導(dǎo)體、電池 、電力 、紡織制造、工業(yè)金屬 、光伏設(shè)備等多個(gè)行業(yè)中 ，均各有1只個(gè)股的定增參與記錄。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，易米基金 、興證全球基金、東海基金、大成基金 、國泰基金 、平安基金、富國基金 、景順長(zhǎng)城 、匯添富、中泰資管 、鵬華基金等共計(jì)23家公募年內(nèi)參與的定增項(xiàng)目 ，全部實(shí)現(xiàn)浮盈 。
除了諾德基金 、財(cái)通基金 ，易方達(dá)、永贏基金 、博時(shí)基金 、工銀瑞信也因參與愛博醫(yī)療定增，目前處在浮虧階段 。
股債名將積極布局定增
據(jù)現(xiàn)有公告 ，今年來 ，不僅多位知名權(quán)益基金經(jīng)理布局定增項(xiàng)目，易方達(dá)基金旗下的固收老將也頻繁出現(xiàn)在獲配名單中。
創(chuàng)新藥個(gè)股百利天恒備受公募追捧 ，除了葛蘭、趙蓓 、吳興武3位知名的醫(yī)藥基金經(jīng)理 ，朱少醒旗下富國天惠精選成長(zhǎng)，范妍旗下富國穩(wěn)健增長(zhǎng)，陶燦旗下建信改革紅利 、建信高股息主題也最終獲配股份。
同為創(chuàng)新藥個(gè)股 ，迪哲醫(yī)藥同樣吸引公募參與其中 ，羅世鋒旗下諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)、諾德周期策略，金笑非旗下鵬華醫(yī)療保健、鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 、鵬華醫(yī)藥科技 、鵬華創(chuàng)新升級(jí) ，還有周思聰旗下平安醫(yī)療健康、平安醫(yī)藥精選 、平安核心優(yōu)勢(shì)等 ，均有獲配股份 。
醫(yī)療器械股愛博醫(yī)療的定增也備受公募關(guān)注 。除了趙蓓旗下工銀醫(yī)療保健行業(yè) 、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、工銀前沿醫(yī)療股票 、工銀成長(zhǎng)精選等多只產(chǎn)品積極參與，易方達(dá)王曉晨 、朱雀基金梁躍軍、永贏基金許拓也獲配定增股份。
就現(xiàn)有數(shù)據(jù)來說 ，科技與高端制造賽道的定增項(xiàng)目中 ，易方達(dá)基金的參與力度尤為突出，在 TCL 科技 、中航沈飛 、芯原股份的新一輪定增中均有獲配 。具體來看 ，張清華旗下易方達(dá)裕豐回報(bào)債券、易方達(dá)安心回報(bào)債券等5只產(chǎn)品 ，以及胡劍旗下易方達(dá)歲豐添利債券 、王曉晨管理的易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券，共同參與TCL科技定增；芯原股份定增則吸引王曉晨 、張清華、何崇愷3位易方達(dá)的基金經(jīng)理集體入局；此外 ，王曉晨管理的易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券 ，還參與了中鎢高新的新一輪定增 。
除熱門賽道外，部分細(xì)分領(lǐng)域定增也迎來公募布局。朱少醒旗下富國天惠精選成長(zhǎng)獲配農(nóng)產(chǎn)品定增股份，閆思倩管理的鵬華碳中和主題混合則獲配步科股份定增股份 。
（文章來源：財(cái)聯(lián)社）
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