2025年10月，食品飲料板塊錄得跌幅。酒水板塊的表現對整體拖累較大 ，預制食品 、保健品 、烘焙等食品板塊上漲 。2025年10月 ，食品飲料板塊成分區間漲跌幅為-0.58%，白酒、啤酒 、軟飲料 、調味品等下跌 ，對板塊的整體表現形成拖累 。10月 ，食品飲料板塊的成交量合計203.52億股，環比9月減少130.34億股 ，成交量環比大幅回落 ，較4月成交量高點減少318.71億股。
2025年1至10月，食品飲料板塊成分區間累計漲跌幅-0.97% ，經歷了春季反彈后再次回歸跌勢 ，并跑輸市場基準指數 。拆分來看，零食、保健品 、軟飲料 、其它酒、熟食 、預制食品 、肉制品、乳制品和烘焙食品等子板塊的期間表現較好，但是權重較大的白酒、啤酒和調味品表現較弱 ，對食品飲料的整體表現形成拖累 。
2025年1至10月 ，在31個一級行業中食品飲料的表現位居倒數第一，與石化 、交運和煤炭等周期板塊表現接近 ，在消費行業中排名末位。整體來看 ，2025年以來食品飲料的二級市場表現較弱 。
食飲板塊估值處于十年歷史的相對低位 。根據iFinD的數據統計，截至2025年10月31日 ，食品飲料板塊的估值20.06倍 ，環比上月降6.27%。就十年歷史來看，食品飲料估值目前處于相對低位 。其中 ，白酒低于食品飲料板塊的整體估值 。
2025年10月 ，個股上漲比例達到60.16%，下跌比例39.84% ，個股行情好于板塊整體。其中 ，復合調味品 、乳品、保健品 、預制食品的個股表現相對較好，白酒的部分個股表現優于白酒整體。2025年1至10月，食飲個股的表現較上年改善 ，個股上漲比例過半 ，主要集中在零食 、乳品、保健品和軟飲料等板塊 。根據iFinD的數據，在128個上市公司中 ，錄得上漲的個股有66個 ，個股的上漲比例達到51.56% 。上漲個股主要集中在零食 、乳品 、保健品和軟飲料板塊。
產量方面：2025年1至9月，白酒、葡萄酒的產量延續收縮態勢；冷鮮肉和食用油產量保持增長；啤酒產量轉增；乳品產量的延續下降態勢 。價格方面：國內原奶價格保持低位穩定 ，有止跌跡象 。國內易拉罐價格持續上漲 ，PET價格延續跌勢。面粉價格環比上漲，同比跌幅收窄 。豆油價格下跌放緩 ，菜籽油價格高位回落 。國內葵花子價格進一步回落 ，至同比持平。蔬菜價格指數跳漲，超過同期價格水平；辣椒價格環比跳漲 ，同比跌幅收窄 。豬肉價格延續跌勢；牛肉價格延續漲勢；雞肉價格回落并延續跌勢 。
投資策略：2025年11月 ，我們推薦關注軟飲料 、保健品 、烘焙、酵母 、復調及零食等板塊的投資機會。2025年11月份股票投資組合包括：寶立食品 、立高食品、仙樂健康、東鵬飲料 、洽洽食品 、鹽津鋪子、安琪酵母和日辰股份 。
風險提示：居民收入和國內市場消費修復不及預期，國內消費市場持續低迷 。海外市場面臨政策調整的風險，出口關稅導致外向型企業的業績出現波動。此外 ，部分原料價格面臨上漲風險。
（文章來源：中原證券研究所）
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