近期 ，隨著股市上漲和資金借道ETF入市 ，權益類ETF規模強勢增長，已突破4萬億元關口 。
數據顯示 ，今年以來 ，權益類ETF規模新增近8000億元，總規模達到4.11萬億元 ，創歷史新高 。
業內人士表示 ，權益類ETF規模增長得益于政策引導 、資本市場日益成熟 、產品創新等多重因素，未來發展或聚焦產品創新，引入更多策略 ，提升市場競爭力。
權益類ETF規模創紀錄
Wind數據顯示 ，截至8月22日，全市場1179只權益類ETF（含股票ETF和跨境ETF）總規模達41104.52億元 ，跨越4萬億元整數關口 。
8月22日 ，滬指突破3800點，滬深300指數、創業板指分別大漲2.1% 、3.36% ，權益類ETF當日規模增長超1100億元 ，助力該類產品規模強勢突破4萬億元大關 。
延續近年來的大發展趨勢，今年以來 ，權益類ETF繼續擴容 ，年內新增規模接近8000億元，增幅達24%。在股市回暖 、資金凈流入、新發基金馳援下 ，該類產品規模快速增長 。
博時基金指數與量化投資部基金經理尹浩認為 ，推動權益類ETF規模顯著增長的主要因素是我國資本市場的不斷成熟 。“近年來，資本市場有效性逐步提升，α收益越來越難獲取 ，投資者賺取收益更多依靠資產配置 ，而權益類ETF憑借其資產透明 、風險收益特征清晰，成為資產配置的良好工具。”尹浩說。
國泰基金表示 ，近年來權益類ETF迎來“天時地利人和 ”：一方面 ，ETF市場建設不斷完善，吸引中長期資金入市 。同時 ，創新類產品不斷豐富 ，能夠更好地滿足多元化投資需求 。另一方面，ETF產品聚焦先進制造 、數字經濟、綠色低碳等國家戰略發展的重點領域 ，形成科技、資本與實體經濟高水平循環的生態圈。
華泰柏瑞基金指數投資部表示 ，ETF產品在重塑A股市場定價權的過程中，不僅優化了市場定價機制 ，還顯著提升了市場流動性 ，增強了市場的穩定性，并有力地推動上市公司治理結構的改善 。
在居民財富管理中，該機構進一步表示 ，權益ETF更多扮演承上啟下的角色：一方面 ，權益ETF作為資金方，證券配置比例有嚴格的下限要求 ，從而可以為資本市場提供堅實穩定的長期資金 ，在市場承壓時可以發揮“錨 ”和“緩沖墊”的作用，有利于降低市場整體波動水平 ，促進資本市場平穩健康發展 。
另一方面 ，權益ETF作為資產方，為包括個人和機構在內的各類投資者創設了非系統性風險顯著降低 、風險收益特征更為優化的可交易資產 ，大大拓展了投資者的配置和交易選項。
產品創新
助力指數投資邁上新臺階
過去幾年 ，結構性行情凸顯，部分處于“風口 ”的ETF規模快速增長 ，今年資金借道權益類ETF入市的需求尤為突出 。
國泰基金表示 ，ETF投資者大部分由股民轉化而來，部分投資者認識到ETF持有一籃子股票，勝率會高于個股 。同時 ，也有一些主動權益類基金投資者轉投ETF ，這種趨勢有望延續。
值得注意的是，今年以來 ，科創綜指ETF 、自由現金流ETF等創新產品相繼發行 ，不斷助力指數投資邁上新臺階 。
國泰基金表示，未來ETF的發展可能會聚焦在產品創新上 ，寬基ETF、主流行業ETF等存量市場已是“紅海 ” ，需要在增量市場方面多動腦筋，加大在產品創新上的資源投入 。
華泰柏瑞基金指數投資部認為 ，近年來 ，海外市場見證了新型ETF產品的蓬勃發展，例如運用期權的下跌保護 、備兌增強等策略ETF ，以及采用透明模式的主動管理型ETF等。
在ETF產品創新探索方面 ，該機構進一步表示，一是在科技進步和產業變革的過程中，全新的行業或者主題不斷出現 ，可以圍繞這些全新領域展開布局；二是隨著新興市場在全球經濟結構中的占比提升 ，新興市場跨境ETF有望成為我國權益類ETF的重點布局方向；第三，可以考慮推出杠桿ETF 、反向ETF、主動管理型ETF等特定投資策略的產品 。
“展望未來 ，隨著國內金融市場的逐步開放與深化 ，我們有理由相信，ETF產品的種類與形態將更加多元化 。未來還可以考慮引入更多的智能投顧和量化投資策略 ，提升產品的競爭力和投資者體驗。”該機構稱。
（文章來源：中國基金報）
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