前三季度主動權益基金冠軍最新前十大重倉股曝光。
10月22日，永贏基金任桀管理的永贏科技智選披露了三季報 。據Wind數據統計 ，在今年前三季度的主動權益類基金業績榜中 ，永贏科技智選以194.49%的收益率位居榜首；截至10月21日，該基金的年內收益率為194.96% ，持續領跑全市場主動權益基金 。
規模方面 ，永贏科技智選已躋身“百億級 ”行列。截至三季度末，該基金的資產凈值飆升至115.21億元，較二季度末時的11.66億元增長888.08% ，較一季度末時的2.52億元更是激增近45倍 。
資產配置方面 ，2025年三季度，永贏科技智選進一步提升了股票倉位 ，由二季度的86.38%增至91.59%；前十大重倉股所占基金凈值比則由此前的82.24%降至73.25% ，持倉集中度略有分散 。
永贏科技智選重點關注云計算投資機會。截至2025年三季度末，該基金前十大持倉集中于全球云計算產業 ，覆蓋光通信（CPO） 、PCB等重點領域。
具體來看 ，永贏科技智選的前十大重倉股為新易盛（300502.SZ） 、中際旭創（300308.SZ）、天孚通信（300394.SZ） 、深南電路（002916.SZ） 、滬電股份（002463.SZ）、生益科技（600183.SH）、太辰光（300570.SZ） 、瀾起科技（688008.SH） 、仕佳光子（688313.SH）、長芯博創（300548.SZ） 。
持倉變動方面，永贏科技智選大幅度增持了深南電路 、太辰光 、滬電股份 ，持倉數量相對上期增加了500%；新易盛、中際旭創 、天孚通信這三只個股的持倉數量也均增長超230% ，長芯博創獲增持超235% 。
值得關注的是，生益科技 、瀾起科技、仕佳光子在三季度期間首次進入該基金的前十大重倉股。
公開資料顯示 ，生益科技是集研發 、生產 、銷售、服務為一體的全球電子電路基材核心供應商 ，年內股價漲幅為150.74%；瀾起科技是業界領先的集成電路設計公司，為全球僅有的3家內存接口芯片供應商之一，年內股價漲幅為102.13%；仕佳光子的主營業務覆蓋了光芯片及器件 、室內光纜 、線纜高分子材料三大板塊 ，主要產品涵蓋光纖通信、移動通信、數據中心 、光計算 、光傳感等系列產品 ，年內股價漲幅為322.16% 。
其中，早在今年上半年期間 ，永贏科技智選便已建倉98.76萬股的仕佳光子 ，三季度對該股的持倉數量再增加了636.27萬股；而生益科技、瀾起科技則均為該基金三季度期間首次買入的個股 。
此外，勝宏科技（300476.SZ） 、源杰科技（688498.SH） 、工業富聯（601138.SH）退出了永贏科技智選的持倉前十。
任桀在三季報中表示 ，基于其二季度做出的“全球模型/應用——算力投入閉環形成 ，中國光通信、PCB 廠商分享全球AI發展紅利 ”的判斷，繼續聚焦全球云計算產業鏈的投資 ，這一邏輯在5月至8月得到驗證 ，海外算力板塊完成了一輪業績*估值的雙擊 。
展望后市，任桀認為 ，全球云計算產業仍然值得重點關注 。
任桀稱 ，“最近幾個月，AI 模型的價值得到了進一步提升。全球旗艦模型正在通過不降價 、限流 、降規等方式進行實質性‘提價’，甚至可能調整商業模式（從訂閱到按量） ，而token 數保持100%的季度環比增長 ，算力投入保持10%-20%的季度環比增長，意味著AI模型的價值模型（token*單價-成本）的明顯優化 ，預計這與模型能力、性能 、用戶數 、商業化等方面的發展是密不可分的 。”
在商業化上 ，任桀認為，全球頭部模型廠商 ，通過與不同的主體合作 ，開始創造新的市場，并挑戰過去大廠的主業 ，搜索、公有云 、電商 、辦公等領域的巨頭均面臨不同程度的跨界競爭 。相比2023年至2025年大廠基于現金流投資 ，新云廠商掀起的舉債投資、芯片與模型廠商的相互投資，可能會將全球AI算力投資推向更高水位。
對于國內算力投資 ，任桀指出 ，由于提前下單和備貨需求，市場對2026年的算力行業發展情況已經有較完善的跟蹤預測，他在投研方向中提升了產業長期發展方向的權重 。隨著模型和算力架構的深度匹配 ，計算/ 通信/存儲的配置方案變得豐富 ，將帶來更多產業鏈的機會 。
“而對于光通信和PCB行業，預計2027年有望成為新技術交匯的大年 ，CPO、OCS 、Scaleup 的光方案 、正交背板、中板 、載板等技術有望進入落地期 ，相關新品的價值量變化和滲透率提升值得期待。 ”任桀稱。
（文章來源：澎湃新聞）
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