市場(chǎng)似乎正在進(jìn)入避險(xiǎn)模式！
10月17日早盤，亞太主要股市幾乎全線殺跌（除韓股）。日本和澳大利亞股市跌幅都接近1% ，港股幾大股指跌幅則更大 ，恒生科技跌超2% 。A股市場(chǎng)亦是全線殺跌，早上10時(shí)20分左右，滬指跌幅擴(kuò)大至1% ，深證成指跌1.97% ，創(chuàng)業(yè)板指跌2.46%，科創(chuàng)50指數(shù)跌近3% 。創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)指數(shù)皆有所反彈。那么 ，究竟發(fā)生了什么？
分析人士認(rèn)為 ，一方面，近期貿(mào)易環(huán)境不利于估值演繹 ，而不少個(gè)股此前漲幅較大 ，如今面臨估值回歸的問題，今天跌幅較大的個(gè)股都存在這個(gè)問題；另一方面 ，昨晚美國(guó)區(qū)域銀行事件導(dǎo)致美股出現(xiàn)大跳水 ，對(duì)全球市場(chǎng)影響較大，市場(chǎng)預(yù)期硅谷銀行事件再現(xiàn)。
市場(chǎng)全線走弱
10月17日早盤 ，日本股市低開之后 ，欲振乏力，早盤殺跌0.9% 。與此同時(shí)，澳大利亞股指亦殺跌0.83% ，中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)殺跌0.89% 。香港市場(chǎng)跌幅更大一些 ，恒生指數(shù)一度下跌超1.5%，恒生科技指數(shù)跌超2% ，A50跌超1%。
從港股下跌結(jié)構(gòu)來(lái)看 ，芯片股下滑明顯，中興通訊一度跌超7% ，地平線機(jī)器人一度跌5% ，中芯國(guó)際 、ASMPT也跌幅居前，華虹半導(dǎo)體跌4% ，上海復(fù)旦跌3% 。這些股票皆是前期強(qiáng)勢(shì)股 ，且估值水平并不算低 。
A股市場(chǎng)亦是集體低迷，滬指跌幅一度擴(kuò)大至1% ，深證成指跌1.97% ，創(chuàng)業(yè)板指跌2.46%，科創(chuàng)50指數(shù)跌近3%，電網(wǎng)設(shè)備 、半導(dǎo)體芯片、光伏風(fēng)電、核聚變等方向跌幅居前 ，滬深北三市下跌個(gè)股近4100只。隨后 ，勢(shì)頭較為強(qiáng)勁的銀行股略有回落，科技股則有所反彈 。但整體來(lái)看 ，市場(chǎng)依然處于弱勢(shì) 。
在這種較弱的市場(chǎng)當(dāng)中 ，區(qū)域性炒作再度崛起。早盤，福建海西板塊大漲 ，海峽創(chuàng)新20%漲停 ，平潭發(fā)展 、海通發(fā)展相繼封板，廈門港務(wù)沖擊漲停 。與此同時(shí) ，海南板塊表現(xiàn)也相當(dāng)給力 ，海峽股份 、海南機(jī)場(chǎng)皆有不錯(cuò)表現(xiàn) 。深圳本地股亦表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，深振業(yè)再度沖擊漲停 ，沙河股份、深紡織等也是明顯強(qiáng)于大市。此外 ，仍有高位股獲資金抱團(tuán)，大有能源 、合肥城建雙雙斬獲6天5板，澄星股份7天5板 ，國(guó)新能源4天3板 ，寶泰隆 、天際股份、南京港大幅跟漲 。
兩大變數(shù)
從整體來(lái)看，市場(chǎng)存有兩大變數(shù)：一是貿(mào)易形勢(shì)不穩(wěn)定的背景之下 ，高估值個(gè)股的估值回歸 ，以及可能帶來(lái)的風(fēng)格切換；二是美國(guó)金融體系的脆弱性增強(qiáng)，給全球資本市場(chǎng)帶來(lái)的預(yù)期變化 。
10月17日早上 ，農(nóng)業(yè)銀行再創(chuàng)新高 ，紅利指數(shù)明顯強(qiáng)于大市。從最近幾個(gè)交易日來(lái)看，紅利資產(chǎn)明顯獲得了資金追捧。相對(duì)應(yīng)地 ，此前連漲兩月的雙創(chuàng)相關(guān)指數(shù)明顯回落 ，而且在技術(shù)上出現(xiàn)“空頭格局 ” 。此處的變數(shù)在于，紅利指數(shù)持續(xù)拉升 ，可能會(huì)降低市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好 ，而且以農(nóng)業(yè)銀行為例，其絕對(duì)估值雖然不高，但從歷史來(lái)看 ，也并不算低 。紅利資產(chǎn)的持續(xù)性其實(shí)也存疑問。今天 ，農(nóng)行創(chuàng)新高后沖高回落，也是一個(gè)變數(shù) 。
其次 ，昨晚 ，兩家美國(guó)區(qū)域性銀行：Zions Bancorp和Western Alliance Bancorp的股價(jià)分別暴跌13%和近11% 。此前兩者都披露了他們是與投資不良商業(yè)抵押貸款的基金相關(guān)的貸款欺詐的受害者，這加深了人們對(duì)美國(guó)信貸市場(chǎng)裂痕的擔(dān)憂。
Zions報(bào)告稱 ，其子公司California Bank & Trust的一筆貸款被沖銷了 5000萬(wàn)美元 ，該公司起訴了與Andrew Stupin和Gerald Marcil有聯(lián)系的兩家投資基金 。該銀行聲稱，其抵押品被不當(dāng)轉(zhuǎn)移和取消抵押品贖回權(quán) ，而被告的律師布蘭登·特蘭（Brandon Tran）表示 ，他的客戶“強(qiáng)烈否認(rèn)所有不當(dāng)行為的指控 ”，并希望“得到充分的平反” 。
KBW銀行指數(shù)創(chuàng)下六個(gè)月來(lái)最大跌幅 ，原因是Tricolor Holdings和 First Brands Group最近破產(chǎn)后相關(guān)的信用擔(dān)憂 ，導(dǎo)致摩根大通 、Fifth Third Bancorp和Jefferies出現(xiàn)虧損?！耙呀?jīng)發(fā)生了許多‘一次性’信貸事件......銀行投資者沒有忽視這一點(diǎn) 。”斯蒂芬斯公司分析師特里·麥克沃伊（Terry McEvoy）表示 。
摩根大通的CEO戴蒙說，如果市場(chǎng)出現(xiàn)一只蟑螂，那大家就會(huì)預(yù)期有一群蟑螂。預(yù)期的改變 ，可能是昨晚美股市場(chǎng)大跳水的主要原因 。此前的硅谷銀行事情仍在人們的記憶當(dāng)中 。當(dāng)這種事情發(fā)生之時(shí) ，對(duì)于高估值市場(chǎng)的沖擊往往是致命的。
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