進(jìn)入8月 ，券商最新一期金股名單陸續(xù)出爐 ，電子、基礎(chǔ)化工 、醫(yī)藥生物 、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)金股數(shù)量占比靠前。機(jī)構(gòu)普遍看好市場(chǎng)沖擊新高，東方財(cái)富、洛陽(yáng)鉬業(yè)成為本月機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的金股 。
回顧剛剛過(guò)去的7月份，創(chuàng)新藥板塊亮眼行情下 ，康辰藥業(yè)、博瑞醫(yī)藥 、康方生物等金股領(lǐng)漲 ，其中康辰藥業(yè)以107%的月漲幅成為最牛金股 。
7月金股最牛上漲107%
回顧7月金股表現(xiàn)，醫(yī)藥生物 、電子、通信行業(yè)的金股漲幅居前。
每市APP顯示 ，7月份 ，創(chuàng)新藥板塊牛冠股市，該月金股漲幅前四均為醫(yī)藥股。具體來(lái)看 ，由平安證券推薦的康辰藥業(yè)以107%的月漲幅成為當(dāng)月最牛金股；由東吳證券推薦的博瑞醫(yī)藥以82%的月漲幅排名第二；排名第三的是港股的康方生物 ，7月漲幅為68%，由東北證券推薦；平安證券推薦的苑東生物則以57%的月漲幅排名第四 。
電子及通信板塊也有一些金股7月漲幅亮眼 。例如 ，電子板塊中 ，長(zhǎng)江證券推薦的東山精密7月份上漲了55%，東興證券推薦的統(tǒng)聯(lián)精密7月上漲50%；通信板塊中 ，多家券商看好的中際旭創(chuàng) 、新易盛7月均上漲約49%。
從各家券商7月金股組合月度表現(xiàn)來(lái)看 ，每市APP數(shù)據(jù)顯示，超30家券商7月金股組合收益率在5%以上，其中有6家券商組合單月收益率超10% 。排名第一的是平安證券7月金股組合 ，單月收益率近17%；開源證券 、財(cái)通證券、招商證券 、長(zhǎng)城證券 、中國(guó)銀河證券的組合7月收益率也在10%以上 。
8月金股出爐 ，東方財(cái)富人氣最高
進(jìn)入8月，最新一期金股名單也陸續(xù)出爐。
開源證券金工首席分析師魏建榕分析稱 ，8月份 ，電子、基礎(chǔ)化工 、醫(yī)藥生物 、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)金股數(shù)量占比靠前 。相比于上月，本月權(quán)重增加最多的行業(yè)為有色金屬、建筑材料 、基礎(chǔ)化工；權(quán)重減少最多的行業(yè)為電力設(shè)備 、銀行、食品飲料 。
8月熱門金股方面 ，東方財(cái)富成為本月最熱標(biāo)的 ，受到了光大證券、國(guó)海證券等6家機(jī)構(gòu)的推薦。國(guó)海證券稱，在市場(chǎng)走勢(shì)不斷超預(yù)期的情況 ，證券板塊有望在未來(lái)2個(gè)月左右進(jìn)入主升浪 ，基于證券板塊的股性，20%漲跌幅的個(gè)股將會(huì)明顯占優(yōu) 。同時(shí) ，東方財(cái)富估值仍然有較大提升空間 ，該公司2025年利潤(rùn)有望達(dá)到100億元以上，對(duì)應(yīng)PE（市盈率）32.6倍 。從近10年的走勢(shì)來(lái)看，東方財(cái)富在牛市高點(diǎn)的PE估值有望達(dá)70倍以上 ，因此預(yù)估50倍PE問(wèn)題不大。
洛陽(yáng)鉬業(yè)在本月獲得國(guó)投證券 、中原證券等4家機(jī)構(gòu)的推薦 。中原證券稱 ，該公司2025年銅礦產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)銅價(jià)仍然處于高位 ，預(yù)計(jì)營(yíng)收和利潤(rùn)繼續(xù)增長(zhǎng) 。
被不少于3家機(jī)構(gòu)推薦的金股還包括牧原股份 、萬(wàn)華化學(xué)、東鵬飲料 、滬電股份 、大金重工等。
機(jī)構(gòu)：市場(chǎng)或沖擊新高
展望8月份市場(chǎng) ，分析師普遍看好未來(lái)指數(shù)創(chuàng)下新高。
光大證券策略首席分析師張宇生認(rèn)為，下半年市場(chǎng)或沖擊新高 。展望下半年 ，市場(chǎng)仍存在一些預(yù)期差 ，如短期基本面改善的持續(xù)性、資金持續(xù)流入及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇等，因此預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)將開啟下一階段上漲行情 ，并有望突破2024年下半年的階段性高點(diǎn) 。
配置方向上 ，張宇生建議關(guān)注“反內(nèi)卷”及補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。未來(lái)隨著各類政策的繼續(xù)發(fā)力，“反內(nèi)卷 ”行情或許仍然將持續(xù) ，關(guān)注有望受益于政策的煤炭 、鋼鐵 、光伏、建材等板塊；本輪行情或許會(huì)以“輪動(dòng)補(bǔ)漲 ”特征為主 ，補(bǔ)漲的機(jī)會(huì)值得關(guān)注，一級(jí)行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注電子 、機(jī)械設(shè)備，二級(jí)行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注化學(xué)纖維 、工程機(jī)械、軍工電子 、航天裝備 、自動(dòng)化設(shè)備 。
長(zhǎng)江證券策略首席分析師戴清認(rèn)為 ，8月份A股市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從前期的政策預(yù)期博弈 ，轉(zhuǎn)向政策落地與中報(bào)業(yè)績(jī)驗(yàn)證并行的格局 。策略上聚焦三大主線：一是受益于“反內(nèi)卷”政策優(yōu)化供需格局的金屬、化工等行業(yè)；二是科技成長(zhǎng)方向，繼續(xù)關(guān)注AI（人工智能）+應(yīng)用領(lǐng)域 ，以及創(chuàng)新藥等；三是價(jià)值方向 ，關(guān)注公募基金低配的大金融領(lǐng)域。
財(cái)通證券策略首席分析師李美岑認(rèn)為，指數(shù)有望再度上攻創(chuàng)新高 。往后看 ，一方面“反內(nèi)卷”力度超預(yù)期；另一方面雅下水電1.2萬(wàn)億元基建開工 ，寬財(cái)政效果也在兌現(xiàn) 。配置方面，李美岑建議重視反內(nèi)卷超預(yù)期帶來(lái)的“龍頭牛 ” ，更多政策、產(chǎn)業(yè)催化或仍蓄勢(shì)待發(fā)。同時(shí) ，國(guó)產(chǎn)化與全球化依然是成長(zhǎng)的主線，隨著市場(chǎng)情緒升溫 ，可以向左側(cè)方向延伸布局 。
（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）
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