傳奇大佬突然大舉做空“AI大牛股 ” 。
隔夜美股市場 ，三大指數全線重挫 ，截至收盤，納指暴跌超2% ，標普500指數跌超1% ，道指跌0.53% ?？萍脊稍庥雒土覓伿?，特斯拉暴跌超5%，英偉達大跌近4% ，臺積電、甲骨文大跌3% ，谷歌 、博通大跌超2%，亞馬遜 、Meta跌超1%?！癆I應用大牛股 ”Palantir暴跌近8% 。另外 ，加密貨幣市場亦持續下跌 ，以太坊跌幅一度擴大至15%，至3061美元/枚；比特幣一度跌超7% ，至9.9萬美元/枚之下 ，日內跌超5% 。
據最新披露的文件，因電影《大空頭》而聞名的投資者Michael Burry正大舉做空英偉達、Palantir ，其針對這兩只個股的看跌期權名義價值合計超10億美元 ，占到了公司投資組合權重的80%。在此之前，他曾向散戶投資者發出了一則關于市場狂熱的隱晦警告。
值得注意的是 ，多位華爾街大佬警告稱 ，美股當前估值水平令人擔憂，未來一段時間市場可能出現大幅拋售 。其中，高盛首席執行官David Solomon表示 ，美股可能在未來12至24個月內出現10%至20%的回調 。Capital Group總裁兼首席執行官Mike Gitlin認為 ，盡管美股上市公司盈利表現強勁，但估值水平具有挑戰性。
“大空頭”動手了
最新監管文件顯示 ，華爾街“大空頭 ”Michael Burry管理的Scion Asset Management約80%的持倉集中于做空“AI大牛股 ”Palantir 、英偉達 ，押注規模之大引發市場關注 。
Scion Asset Management提前兩周披露的三季度13F報告顯示，該公司針對Palantir的看跌期權名義價值高達9.12億美元（相當于500萬股） ，針對英偉達的看跌期權名義價值達1.86億美元 ，兩者合計占到了公司投資組合權重的80% 。
但文件未披露看跌期權的實際支付權利金 、行權價及到期日，這些關鍵細節將決定該做空交易的最終盈虧。
盡管Palantir、英偉達周二股價遭遇大跌 ，但這兩筆看跌期權或許已經面臨賬面損失 。在9月30日（13F文件基準日）后 ，Palantir、英偉達股價均錄得上漲，截至美東時間11月3日 ，二者的期間累計漲幅分別為4.6% 、6.5% ，均創出了歷史新高 。
這意味著，Michael Burry的空頭頭寸可能已遭受實質性虧損，除非他已平倉止損。有分析指出 ，他此次激進的做空策略能否重現2008年次貸危機中的成功 ，存在著較大的不確定性 。
值得注意的是，在AI浪潮的推動下 ，Palantir交出了一份超預期的三季度財報和一份極其樂觀的業績指引 ，其首席執行官更將其描述為“非凡”的增長 。
具體來看，Palantir第三季度營收同比增長63%至11.81億美元 ，遠超市場預期；公司大幅上調第四季度及2025年全年業績指引 ，預計全年美國商業業務營收增長將超過104%。
Palantir是一家美國大數據分析服務公司，主要為美國國防部門 、金融機構等提供大數據監測和分析軟件 。2023年4月 ，Palantir宣布推出公司核心產品——人工智能平臺（AIP） ，該平臺最大的特色在于能夠將 OpenAI和谷歌等公司的大語言模型（LLM）集成到私有網絡中 。
一系列AI概念加持下，Palantir股價持續飆漲 ，年內累計漲幅超152% ，總市值已高達4525億美元（約合人民幣32000億元）。但多位分析師公開表示擔憂，認為公司股價脫離基本面。即便四季度指引13.3億美元超預期，全年44億美元的營收在科技股中仍屬中等規模 。一旦AI熱潮退去 ，或商業客戶增長放緩 ，市場情緒可能迅速逆轉 。
罕見警告
在此之前，Michael Burry向散戶投資者警告稱“有時我們會看到泡沫”。
他在社交平臺X上發布了這一看似隱晦的警告：“有時我們會看到泡沫 ，有時有事情要做 ，有時唯一獲勝的招式就是不玩 。 ”但當時未明確指出他所指的“泡沫 ”具體為何 。
值得一提的是，此次發帖是他在沉寂近兩年后首次重返社交媒體。
從最新披露的持倉報告可以看出 ，他所指的“泡沫”大概率是美股AI概念股的瘋狂炒作 。
這位54歲的傳奇基金經理以對市場和經濟發出警示性評論而聞名 。Michael Burry曾在2000年前后末做空抵押貸款的交易被改編成電影《大空頭》 ，令其成為家喻戶曉的人物。
回顧2008年金融危機前的交易，Michael Burry實際上提前了大約兩年布局空頭倉位 。雖然他最終獲得了巨大成功 ，但在此期間 ，維持CDS頭寸的高昂成本曾一度使其瀕臨絕境 。因此，面對泡沫 ，過早入場做空可能帶來巨大的持有成本和浮虧壓力。
Michael Burry的警告發出之際 ，以英偉達為代表的少數科技公司股價飆升引發市場關注 。英偉達已經成為全球首家市值突破5萬億美元的公司，其市值目前占標普500指數近十分之一，超過印度、日本和德國的國內生產總值 。
需要指出的是 ，Michael Burry近年來對市場的時機判斷也并非總是準確。例如 ，他在2023年1月曾以一個詞“賣出 ”（Sell）警告美股市場風險，但隨后美股市場卻展開了一輪強勁反彈。本次做空亦面臨類似挑戰 ，自文件披露的9月30日至今 ，Palantir 、英偉達的股價走勢已使其空頭頭寸面臨不小的浮虧 。
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