當(dāng)?shù)貢r間周五 ，高盛集團(tuán)策略師上調(diào)了對亞洲股市的預(yù)期 ，理由是宏觀環(huán)境更加有利，以及關(guān)稅政策的確定性增加 。
以Timothy Moe為首的高盛策略師在一份報告中寫道 ，該行將MSCI亞太（日本除外）指數(shù)的12個月目標(biāo)價上調(diào)了3% ，至700點，這意味著以美元計算 ，該指數(shù)在此期間的回報率有望達(dá)到9% 。
“關(guān)稅征收和寬松的貨幣政策可能是第三季度影響亞洲股市的重要宏觀因素 ，”策略師們表示。他們表示，即使征收的關(guān)稅稅率略高于目前的基線預(yù)期，“對基本面增長的影響可能也不會像市場在第二季度初擔(dān)心的那樣負(fù)面 。 ”
他們補(bǔ)充稱 ，考慮到亞洲股市14倍的預(yù)期市盈率符合“宏觀模型公允價值 ” ，盈利增長也將成為回報的主要驅(qū)動因素 。
高盛策略師們維持對中國、日本和韓國股市的“增持”立場，同時將馬來西亞股市的評級下調(diào)至“減持 ” ，因為他們更青睞北亞市場。
近期 ，中國股市表現(xiàn)強(qiáng)勁，指數(shù)上漲態(tài)勢明顯 。本周三 ，滬指強(qiáng)勢回升 ，時隔8個月重返 3500點，上一次到達(dá)該點位還是2024年11月8日 。今年以來 ，上證綜指已累計上漲逾8%。
此前 ，高盛研究團(tuán)隊于7月6日發(fā)布了名為《奏響中國現(xiàn)金交響樂中的回報樂章》的報告。報告稱，預(yù)計到2025年底 ，中國在岸和離岸上市公司將派發(fā)共計3萬億元人民幣的股息 ，派息規(guī)模將達(dá)到歷史新高 。
高盛還表示，在當(dāng)下低息環(huán)境下，中國上市公司派息/回購規(guī)模增長將吸引更多投資者 ，企業(yè)估值也有望水漲船高 。
高盛團(tuán)隊周五還將港股評級上調(diào)至“符合市場權(quán)重 ” ，稱港股將成為美聯(lián)儲寬松周期導(dǎo)致美元走弱的主要受益市場之一。他們還補(bǔ)充稱，菲律賓股市和中國臺灣地區(qū)股市是對這些因素 “最為敏感且呈正向反應(yīng)” 的其它區(qū)域市場 。
去年11月 ，高盛曾將港股評級下調(diào)至“減持 ” ，但自那以來，恒生指數(shù)和MSCI香港指數(shù)均上漲了至少18% 。
唱多聲不斷
近日 ，美國知名研究經(jīng)紀(jì)公司伯恩斯坦的分析師也表示 ，他們看好今年下半年的亞洲股市前景，因為預(yù)計亞洲市場外國資本流入將增加 ，企業(yè)盈利改善 ，以及政策環(huán)境將放寬，這些因素都將推動股市上漲。該公司尤其看好韓國和印度股市 。
此外 ，渣打銀行財富方案部本周早些時候發(fā)布了《2025年下半年全球市場展望》 。報告指出 ，從宏觀層面來看，全球央行放寬政策 、美國經(jīng)濟(jì)很大機(jī)會軟著陸及美元走弱都有利于風(fēng)險資產(chǎn)，渣打繼續(xù)看好全球股票 ，并將亞洲（除日本）股票上調(diào)至超配。
針對中國市場 ，渣打看好科技 、通信服務(wù)和非必需消費品行業(yè)，并維持超配中國股票的配置 。
（文章來源：財聯(lián)社）
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