文丨財(cái)聯(lián)社
本周以來(lái) ,市場(chǎng)主要指數(shù)繼續(xù)調(diào)整,截至今日(8月25日)收盤(pán),上證指數(shù)周內(nèi)累計(jì)下跌近2.2% ,此外,北證50、科創(chuàng)50及小盤(pán)股指數(shù)也表現(xiàn)不佳,其指數(shù)跌幅均在3%以上。不過(guò) ,雖然市場(chǎng)整體持續(xù)降溫,但周內(nèi)仍有不少個(gè)股“逆市突圍 ”,并于本周創(chuàng)年內(nèi)新高 。

注:市場(chǎng)主要指數(shù)本周漲跌幅(截至8月25日)
近百股刷年內(nèi)新高 ,小盤(pán)創(chuàng)業(yè)板股較多
從數(shù)據(jù)上看,不計(jì)算周內(nèi)上市的新股,累計(jì)共有101只個(gè)股本周錄得今年以來(lái)的最高價(jià),且本周五(8月25日)創(chuàng)年內(nèi)新高股數(shù)量(39只)較前四天明顯偏多。分行業(yè)(申萬(wàn)一級(jí))統(tǒng)計(jì) ,這些新高股中所屬于環(huán)保 、計(jì)算機(jī)兩大板塊的個(gè)股居多,其分別占比近28.7%、9.9%。此外,基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備 、建筑裝飾、汽車(chē)、輕工制造 、傳媒、農(nóng)林牧漁板塊內(nèi)新高股數(shù)量也較多 。

注:本周創(chuàng)年內(nèi)新高的個(gè)股行業(yè)分布(截至8月25日收盤(pán))

以個(gè)股屬性角度統(tǒng)計(jì) ,這101股整體以小盤(pán)股居多,其平均總市值近81億元,總市值中位數(shù)近42億元 ,其中,福耀玻璃、首創(chuàng)證券 、迎駕貢酒、人民網(wǎng)為唯四超300億元以上的個(gè)股。此外,若以證券板塊來(lái)看 ,創(chuàng)業(yè)板中年內(nèi)新高股最多,整體占比近四成,滬市主板及深市主板股的占比也均在兩成以上 ,而科創(chuàng)板、北交所板塊中新高股數(shù)量明顯偏少。

注:本周創(chuàng)年內(nèi)新高的個(gè)股證券板塊分布(截至8月25日收盤(pán))
具體個(gè)股來(lái)看,這些個(gè)股中,近七成個(gè)股周內(nèi)漲幅仍收于紅盤(pán),29股周漲幅漲超15% 。其中 ,實(shí)樸檢測(cè)、中電環(huán)保 、創(chuàng)識(shí)科技、零點(diǎn)有數(shù)分別錄得近62.4%、56.7% 、44.5%、40.8%的周內(nèi)漲幅,大湖股份、國(guó)聯(lián)水產(chǎn) 、卓創(chuàng)資訊、嘉戎技術(shù)、正和生態(tài) 、新炬網(wǎng)絡(luò)、三維天地7股的周漲幅也在30%以上。整體來(lái)看,本周創(chuàng)年內(nèi)新高且周漲幅居前的個(gè)股中 ,環(huán)保、農(nóng)業(yè) 、計(jì)算機(jī)仍是其主要所屬板塊。

注:本周創(chuàng)年內(nèi)新高且周漲幅居前的個(gè)股(截至8月25日收盤(pán))
市場(chǎng)博弈持續(xù)加劇,關(guān)注這些突圍方向
近期,指數(shù)行情跌跌不休 ,市場(chǎng)各類(lèi)熱點(diǎn)也呈現(xiàn)快速輪動(dòng)的態(tài)勢(shì),尤其是多只權(quán)重龍頭的閃崩,更是引發(fā)多個(gè)行業(yè)的承壓 。從數(shù)據(jù)上看 ,以超500億元的個(gè)股來(lái)統(tǒng)計(jì),本周一至周五,累計(jì)共有10余只行業(yè)龍頭跌幅較大 ,尤其以近兩日更為居多。跌幅居前的個(gè)股中,中國(guó)交建、中國(guó)鐵建、中國(guó)中鐵、陽(yáng)光電源 、華泰證券為千億大白馬,此外,工業(yè)富聯(lián)更是4千億級(jí)權(quán)重股。

注:本周閃崩的權(quán)重龍頭股(截至8月25日收盤(pán))
華創(chuàng)證券近日研報(bào)指出 ,近20年A股增量市僅占1/3,存量博弈才是常態(tài),習(xí)慣19-21年增量市與賽道抱團(tuán)后 ,23年是許久未見(jiàn)的非熊存量市,博弈明顯。年初至今公募期中考差異不大,前1/4和后1/4收益率僅差10% ,分差極窄的班級(jí)里,人人都有清北夢(mèng),四季度籌碼博弈將更加激烈 。對(duì)于可關(guān)注方向上:
1)從籌碼博弈角度關(guān)注券商。今年公募前1/4和后1/4收益率僅差10% ,期中考差異不大,存量市場(chǎng)下籌碼博弈只會(huì)更激烈,往人少的地方去。大金融(券商、保險(xiǎn)、銀行)均處歷史持倉(cāng)低位(銀行5%分位 、非銀7%分位) ,券商具備黃金賽點(diǎn)的政策條件 。
2)從安全邊際角度關(guān)注順周期。順周期(銅鋁鋼鐵建材、工程機(jī)械紡服輪胎)在此輪回調(diào)中仍有相對(duì)收益。周期資源品(有色、鋼鐵 、建材、化工)具備足夠高的安全邊際:三低明顯——低庫(kù)存低估值低持倉(cāng);以及足夠高的賠率 。
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