有色股，繼續活躍！
最近幾個交易日，有色金屬板塊持續上行。9月30日 ，該板塊再度走強 ，截至券商中國記者發稿時，該板塊漲幅超過3% ，銅、鈷 、鋰 、貴金屬等方向領漲 ，江西銅業、錫業股份 、盛屯礦業等多股漲停。午后，中國中冶也放量漲停 。
分析人士指出 ，近期 ，有色板塊有多個“利好”因素刺激，其中包括行業穩增長工作方案出爐 、美聯儲降息預期升溫、全球第二大銅礦因泥石流事故暫停生產 、剛果（金）鈷出口禁令延長等 。
有色板塊再度走強
今日 ，在A股市場上 ，有色金屬板塊高開高走，截至券商中國記者發稿時 ，該板塊漲幅達到3.26%。其中 ，江西銅業 、錫業股份、精藝股份 、盛屯礦業 、中國中冶漲停，華友鈷業漲超9%，北方銅業漲近8% ，永興材料、豫光金鉛 、云南銅業等漲超7% 。
從消息面來看 ，有色金屬板塊近期的刺激因素較多 。9月28日下午，工信部等八部門印發《有色金屬行業穩增長工作方案（2025—2026年）》。其中提到 ，科學合理布局氧化鋁 、銅冶煉、碳酸鋰等項目 ，避免重復低水平建設，提高投資的精準性和有效性 。此外還提到 ，要做好重要品種國家儲備 。
申萬宏源表示 ，上述文件在提出有色金屬行業增長目標的同時，在供給端也進一步強化反內卷預期 ，供給過剩的氧化鋁、銅冶煉和碳酸鋰等細分領域的競爭格局有望優化 ，建議關注相關板塊企業的利潤彈性。
與此同時，全球第二大銅礦——印尼Grasberg礦山因泥石流事故暫停生產的消息 ，也引發全球市場關注 。該銅礦的停產引發了銅的漲價預期 。在期貨市場上 ，LME銅最近5個交易日漲幅超過4%。
Freeport McMoRan（自由港）確認其印尼Grasberg銅礦因事故影響，預計2025年第三季度銅銷量將較此前指引減少約4%，第四季度銅礦僅少量產出和銷售； 2026年Grasberg銅礦受損部分將逐步重啟恢復生產 ，預計2026年礦山銅產量將較原指引的77萬噸下修35%至50萬噸；2027年Grasberg銅礦目標恢復到事故前的產量水平 。銀河證券指出 ，自由港Grasberg銅礦的事故將使2025年與2026年的全球銅礦產量預期下滑，進一步加劇全球銅礦供應與短缺的風險 ，抬升2025年第四季度與2026年的銅價中樞 。
展望第四季度 ，國信期貨預計，滬銅價格主要波動區間為7.9萬元/噸—8.5萬元/噸 ，整體保持偏強震蕩格局 ，價格韌性明顯。2025年四季度將開啟新一輪銅精礦加工費談判，我國銅資源進口供應瓶頸問題可能顯現 ，預計四季度銅價將出現多次沖高的偏強震蕩行情 ，市場需要重點關注9月后銅價創年內新高的可能性。
今年以來金價漲超47%
近期，黃金價格迭創新高 。繼昨日大漲近2%后 ，金價今日繼續大漲 。截至券商中國記者發稿時 ，現貨黃金日內漲幅接近1%，價格逼近每盎司3870美元。今年以來，現貨黃金累計漲幅已超過47% 。
2025年三季度 ，貴金屬市場整體呈現“先震蕩蓄勢 ，后強勢爆發 ”的走勢 。7月至8月，金銀在貨幣政策預期搖擺與地緣局勢擾動中逐步夯實底部；進入9月 ，隨著美聯儲降息落地 、避險情緒升溫及資金持續涌入 ，金銀價格開啟主升浪，內外盤聯動屢創歷史新高。
國信期貨表示 ，2025年四季度 ，貴金屬預計延續高位震蕩偏強走勢，核心驅動仍錨定美聯儲政策路徑 、地緣風險演變及實物需求支撐 。尤其是十月份傳統消費旺季來臨 ，黃金飾品需求有望復蘇 ，疊加降息周期下市場波動加劇，機構與個人投資者對黃金及相關產品的配置意愿可能進一步提升 。四季度需重點關注美聯儲議息會議決議、美國CPI及非農就業數據變化 ，以及中東 、俄烏等地緣動態對市場情緒的擾動。
中郵證券指出 ，黃金未來可能迎來波動率下降的慢牛行情 。且長期來看，去美元化的進程不會轉向，疊加短期降息交易下ETF配置資金的流入 ，依然看好貴金屬板塊的表現 ，建議繼續超配貴金屬 。
鈷 、鋰價的后期走勢也被看好。近日，剛果（金）決定 ，延長鈷出口禁令至10月15日 ，10月16日起該國鈷出口將實行配額制 。銀河證券表示，2024年 ，剛果（金）鈷產量22萬噸 ，占全球總產量的近76%；出口量20萬噸 。在剛果（金）施行出口配額政策后，2026年剛果（金）鈷最大可出口量或將僅為2024年的44%。疊加2025年2月以來剛果（金）的鈷出口禁令已使國內的鈷庫存大量消耗 ，預計2026年全球鈷供應將出現實質性的缺口 ，驅動鈷價持續上行。
鋰價方面 。中郵證券表示，上周 ，鋰價小幅上漲 ，主要受節前備貨帶動，由于寧德枧下窩礦暫未復產，9月供需處于緊平衡狀態 ，鋰價易漲難跌 ，10月價格或主要受江西鋰礦審批進度影響 。此外，特朗普政府正商談收購美洲鋰業公司股權 ，這是重新協商為其薩克帕斯（Thacker Pass）鋰礦項目提供22.6億美元政府貸款的一部分 ，鋰礦作為戰略資源的屬性得到重視。總體看，碳酸鋰未來供需將持續邊際改善 ，建議提前布局 。
（文章來源：券商中國）
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