“茅臺(tái)魔咒”再次上演。
8月27日盤(pán)中，出現(xiàn)標(biāo)志性一幕 ，下午13:38 ，寒武紀(jì)股價(jià)最高觸及1464.98元，超越貴州茅臺(tái)（同一時(shí)間股價(jià)為1460.94元） ，短暫成為A股“新股王”。
盡管受到尾盤(pán)市場(chǎng)跳水的影響 ，寒武紀(jì)漲幅從10%收窄至3.24%，股價(jià)回落至1372.1元 ，貴州茅臺(tái)收盤(pán)價(jià)為1448元 。但是寒武紀(jì)全天成交額250億元 ，換手率維持在4.28%的高位，在政策助推之下 ，市場(chǎng)資金對(duì)寒王的追捧熱度不減 。
A股歷史上 ，包括中國(guó)船舶、全通教育、長(zhǎng)春高新等不少個(gè)股挑戰(zhàn)過(guò)貴州茅臺(tái)“股王 ”位置，中國(guó)移動(dòng)也曾短暫超越過(guò)茅臺(tái)股價(jià) ，但最終都未能撼動(dòng)茅臺(tái)的地位。
茅臺(tái)魔咒再次應(yīng)驗(yàn) ，作為科技先鋒的代表，市場(chǎng)依然期待“寒王 ”對(duì)貴州茅臺(tái)發(fā)起下一次挑戰(zhàn) 。
“寒王”何以超越貴州茅臺(tái)？
在牛市氛圍烘托下，市場(chǎng)對(duì)8月27日寒武紀(jì)超越貴州茅臺(tái)已有預(yù)期 。
首先是業(yè)績(jī)兌現(xiàn)。8月26日晚間 ，寒武紀(jì)發(fā)布半年報(bào) ，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.81億元，暴增4347.82%；歸母凈利潤(rùn)10.38億元 ，實(shí)現(xiàn)首次半年度盈利 。
其次是游資與機(jī)構(gòu)的合力助推 。
先說(shuō)游資 ，章建平依然是市場(chǎng)上有影響力的牛散風(fēng)向標(biāo)。
公開(kāi)資料顯示，2024年四季度章建平首次進(jìn)入寒武紀(jì)前十大股東 ，持股533.88萬(wàn)股；今年一季度 ，章建平增持74.75萬(wàn)股至608.63萬(wàn)股，持股比例升至1.46%；到今年二季度 ，章建平一股未賣(mài) 。以今年股價(jià)來(lái)看 ，截至8月27日，寒武紀(jì)漲幅112.52% 。
再看公募持倉(cāng) ，以持倉(cāng)總市值來(lái)看 ，截至今年二季度末，寒武紀(jì)在公募重倉(cāng)持股中排名13，出現(xiàn)在79家基金公司旗下397只基金前十大重倉(cāng)股中 ，公募重倉(cāng)股在二季度增持了寒武紀(jì)481.87萬(wàn)股 ，公募重倉(cāng)持股占寒武紀(jì)流通股比重為15.09%。
第三，政策助推 。消息面上 ，國(guó)務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+ ”行動(dòng)的意見(jiàn)》提出“人工智能+ ”路線圖 ，披露了三個(gè)重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)：
到2027年，率先實(shí)現(xiàn)人工智能與6大重點(diǎn)領(lǐng)域廣泛深度融合 ，新一代智能終端 、智能體等應(yīng)用普及率超70%； 到2030年 ，新一代智能終端 、智能體等應(yīng)用普及率超90%； 到2035年，我國(guó)全面步入智能經(jīng)濟(jì)和智能社會(huì)發(fā)展新階段 ，為基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化提供有力支撐 。
市場(chǎng)期待“寒王”再次向股王發(fā)起挑戰(zhàn)
從市場(chǎng)層面來(lái)講 ，寒武紀(jì)股價(jià)回落受A股尾盤(pán)急跌影響較大。
對(duì)于A股回調(diào)的原因，前海開(kāi)源基金認(rèn)為 ，回調(diào)核心是獲利盤(pán)太多 ，短期行情加速引發(fā)獲利盤(pán)集中兌現(xiàn)。在8月上旬以前，市場(chǎng)輪動(dòng)式上漲，科技、周期 、制造 、醫(yī)藥均有階段性表現(xiàn) ，但從上周科創(chuàng)50指數(shù)大漲以后 ，市場(chǎng)熱度聚焦科技板塊，資金交易擁擠度有所上升 ，一定程度導(dǎo)致午后權(quán)重股率先調(diào)整 。
另一方面 ，個(gè)股急漲，各個(gè)層面有“降溫 ”、慢牛呼聲 ，對(duì)市場(chǎng)情緒產(chǎn)生一定影響 。從個(gè)股層面來(lái)看 ，就在寒武紀(jì)向股王發(fā)起挑戰(zhàn)之時(shí)，新易盛 、中際旭創(chuàng)盤(pán)中均再創(chuàng)歷史新高。
人工智能等科技板塊漲幅驚人 ，7月至8月27日 ，短短不足兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，寒武紀(jì)漲幅128% ，中際旭創(chuàng)和新易盛也均實(shí)現(xiàn)了翻倍 ，分別上漲123% 、143% 。算力、CPO板塊翻倍股并不罕見(jiàn) 。
對(duì)于調(diào)整，機(jī)構(gòu)人士并不悲觀，甚至有市場(chǎng)人士認(rèn)為 ，牛市行情下 ，科技行業(yè)的行業(yè)景氣度依然是當(dāng)前市場(chǎng)看重的方向之一，“寒王 ”仍有機(jī)會(huì)再次向茅臺(tái)發(fā)起股王挑戰(zhàn)。
“我們認(rèn)為指數(shù)大概率續(xù)創(chuàng)新高 ，這里只是階段性調(diào)整而非行情終點(diǎn) 。本輪牛市行情自身基本面的強(qiáng)支撐 。”前海開(kāi)源基金表示 ，當(dāng)前牛市的核心邏輯是全球各國(guó)的財(cái)政競(jìng)賽式擴(kuò)張，全球貨幣水龍頭美聯(lián)儲(chǔ)的獨(dú)立性下降 ，全球進(jìn)入流動(dòng)性極度寬松階段。國(guó)內(nèi)還有供給側(cè)反內(nèi)卷的政策推進(jìn) ，跟全A盈利高度相關(guān)的PPI有望企穩(wěn)回升 。
基金公司不能點(diǎn)評(píng)個(gè)股，但是對(duì)于中國(guó)科技的看好則是共識(shí) 。
諾安基金認(rèn)為 ，今年以來(lái) ，以DeepSeek為代表的原生創(chuàng)新企業(yè)，正在顛覆“中國(guó)只會(huì)模仿 ”的陳舊敘事。它的成功全面驗(yàn)證了中國(guó)科技實(shí)力的崛起以及中國(guó)教育體系的成功 ，預(yù)計(jì)未來(lái)像這樣有潛力“改變世界 ”的硬核創(chuàng)新 ，將會(huì)如雨后春筍般在中國(guó)出現(xiàn)，“這將改變?nèi)蚴袌?chǎng)對(duì)于中國(guó)科技資產(chǎn)的預(yù)期，中國(guó)科技資產(chǎn)的估值有望迎來(lái)系統(tǒng)性的估值重構(gòu) 。”
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